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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
AH Fonds commercial | 8 600.00 | | 8 601.00 | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 184.00 | 51 275.00 | 4 910.00 | 56 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 500.00 | 38 574.00 | 48 925.00 | 87 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 339.00 | 89 904.00 | 62 435.00 | 152 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 792.00 | 8 863.00 | 652 929.00 | 661 792.00 |
BZ Autres créances | 60 554.00 | | 60 554.00 | 60 554.00 |
CF Disponibilités | 186 105.00 | | 186 105.00 | 186 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 956.00 | 8 863.00 | 915 092.00 | 923 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 295.00 | 98 768.00 | 977 527.00 | 1 076 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 590 574.00 | 440 952.00 | | 590 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 714.00 | 149 623.00 | | 4 714.00 |
DL TOTAL (I) | 606 289.00 | 601 574.00 | | 606 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 422.00 | 35 178.00 | | 27 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 259.00 | 11 842.00 | | 26 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 701.00 | 127 789.00 | | 172 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 103.00 | 181 878.00 | | 144 103.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 239.00 | 356 687.00 | | 371 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 527.00 | 958 262.00 | | 977 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 342.00 | 329 265.00 | | 347 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 588.00 | 9 316.00 | 8 000.00 | 88 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 533.00 | 9 317.00 | 8 000.00 | 88 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 701.00 | 172 701.00 | | 172 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 103.00 | 144 103.00 | | 144 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 422.00 | 3 526.00 | 23 896.00 | 27 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 529.00 | 725 529.00 | | 725 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 980.00 | 321 083.00 | 23 896.00 | 344 980.00 |