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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 704.00 | 9 276.00 | 20 427.00 | 29 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 214.00 | 578 929.00 | 470 285.00 | 1 049 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 659.00 | 67 187.00 | 54 471.00 | 121 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 536.00 | 655 393.00 | 571 142.00 | 1 226 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611 708.00 | | 611 708.00 | 611 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 283.00 | 15 000.00 | 725 283.00 | 740 283.00 |
BZ Autres créances | 102 169.00 | | 102 169.00 | 102 169.00 |
CF Disponibilités | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 846.00 | 15 000.00 | 1 462 846.00 | 1 477 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 382.00 | 670 393.00 | 2 033 988.00 | 2 704 382.00 |
CU Autres participations | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
DG Autres réserves | 227 051.00 | | | 227 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 415.00 | | | 184 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
DL TOTAL (I) | 773 177.00 | | | 773 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 690.00 | | | 664 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 239.00 | | | 284 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 412.00 | | | 190 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 347.00 | | | 116 347.00 |
EA Autres dettes | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 810.00 | | | 1 260 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 988.00 | | | 2 033 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 868.00 | | | 883 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 532.00 | | 130 004.00 | 1 096 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 839.00 | | 20 865.00 | 8 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 735.00 | | 109 140.00 | 1 061 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 972.00 | 189 422.00 | | 465 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 904.00 | 2 373.00 | | 6 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 068.00 | 187 049.00 | | 459 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 412.00 | 190 412.00 | | 190 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 360.00 | 289 360.00 | | 289 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
UX Autres créances clients | 740 283.00 | 740 283.00 | | 740 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 691.00 | 287 749.00 | 371 873.00 | 664 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 194.00 | | | 116 194.00 |
VP Divers | 102 169.00 | 102 169.00 | | 102 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 348.00 | 116 348.00 | | 116 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 410.00 | 859 879.00 | 24 531.00 | 884 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 811.00 | 883 869.00 | 371 873.00 | 1 260 811.00 |