| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 932.00 | 17 129.00 | 16 802.00 | 33 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 583.00 | 1 297.00 | 10 286.00 | 11 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 966.00 | 740 967.00 | 601 999.00 | 1 342 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 457.00 | 85 916.00 | 52 540.00 | 138 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 425.00 | 845 311.00 | 710 113.00 | 1 555 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769 375.00 | | 769 375.00 | 769 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 309.00 | | 618 309.00 | 618 309.00 |
BZ Autres créances | 168 148.00 | | 168 148.00 | 168 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 233.00 | | 1 561 233.00 | 1 561 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 659.00 | 845 311.00 | 2 271 347.00 | 3 116 659.00 |
CU Autres participations | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 402 681.00 | | | 402 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 517.00 | | | -11 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
DL TOTAL (I) | 854 145.00 | | | 854 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 810.00 | | | 811 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 860.00 | | | 232 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 480.00 | | | 212 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 769.00 | | | 156 769.00 |
EA Autres dettes | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 201.00 | | | 1 417 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 347.00 | | | 2 271 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 085.00 | | | 860 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 536.00 | | 328 890.00 | 1 226 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 481 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 704.00 | | 15 812.00 | 29 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 874.00 | | 310 550.00 | 1 170 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 958.00 | | 2 528.00 | 25 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 394.00 | 189 918.00 | | 655 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 277.00 | 9 150.00 | | 9 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 117.00 | 180 768.00 | | 646 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 481.00 | 212 481.00 | | 212 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 769.00 | 156 769.00 | | 156 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
UX Autres créances clients | 618 309.00 | 618 309.00 | | 618 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 807.00 | 288 441.00 | 437 383.00 | 783 807.00 |
VI Groupe et associés | 171 110.00 | 171 110.00 | | 171 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 625.00 | | | 274 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 509.00 | | | 155 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 148.00 | 168 148.00 | | 168 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 388.00 | 791 858.00 | 24 531.00 | 816 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 202.00 | 860 086.00 | 499 133.00 | 1 417 202.00 |