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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 075.00 | 22 036.00 | 19 038.00 | 41 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 583.00 | 3 228.00 | 8 355.00 | 11 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 966.00 | 806 702.00 | 536 264.00 | 1 342 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 329.00 | 95 616.00 | 167 712.00 | 263 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 497.00 | | 264 497.00 | 264 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 657.00 | | 45 657.00 | 45 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 937.00 | 927 584.00 | 1 049 353.00 | 1 976 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 096.00 | | 222 096.00 | 222 096.00 |
BN En cours de production de biens | 229 740.00 | | 229 740.00 | 229 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 027 049.00 | | 1 027 049.00 | 1 027 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 034.00 | | 528 034.00 | 528 034.00 |
BZ Autres créances | 1 139 590.00 | | 1 139 590.00 | 1 139 590.00 |
CF Disponibilités | 221 199.00 | | 221 199.00 | 221 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 561.00 | | 3 383 561.00 | 3 383 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 360 499.00 | 927 584.00 | 4 432 915.00 | 5 360 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 391 163.00 | | | 391 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 532.00 | | | -493 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 829 224.00 | | | 829 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 855.00 | | | 1 156 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 433.00 | | | 1 272 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 185.00 | | | 690 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 634.00 | | | 1 035 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 402.00 | | | 266 402.00 |
EA Autres dettes | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 059.00 | | | 3 276 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 432 915.00 | | | 4 432 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 899.00 | | | 2 083 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 426 223.00 | 198 879.00 | 625 102.00 | 426 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 223.00 | 198 879.00 | 625 102.00 | 426 223.00 |
FM Production stockée | | | 1 256 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -327.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 547 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 811.00 | |
GE Autres charges | | | 23 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -327.00 | | | -327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 906.00 | | | -46 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 458.00 | | | 1 896 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 990.00 | | | 2 389 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 532.00 | | | -493 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 425.00 | | 422 512.00 | 1 555 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 976 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 870 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 516.00 | | 7 142.00 | 45 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 424.00 | | 390 369.00 | 1 481 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 485.00 | | 25 000.00 | 28 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 311.00 | 82 811.00 | 539.00 | 845 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 427.00 | 6 837.00 | | 18 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 884.00 | 75 973.00 | 539.00 | 826 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 634.00 | 1 035 634.00 | | 1 035 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 209.00 | 74 209.00 | | 74 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 915.00 | 182 915.00 | | 182 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 657.00 | | 45 657.00 | 45 657.00 |
UX Autres créances clients | 528 034.00 | 528 034.00 | | 528 034.00 |
VB T. V. A. | 292 330.00 | 292 330.00 | | 292 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 433.00 | 309 470.00 | 713 295.00 | 1 272 433.00 |
VI Groupe et associés | 628 435.00 | 460 988.00 | 167 447.00 | 628 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 906.00 | 46 906.00 | | 46 906.00 |
VP Divers | 800 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 007.00 | 1 283 476.00 | 449 530.00 | 1 733 007.00 |
VW T.V.A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 059.00 | 2 083 899.00 | 942 492.00 | 3 276 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
ST Autres comptes | 129 149.00 | | | 129 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 873.00 | | | 88 873.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 288 175.00 | | | 288 175.00 |
YT Sous‐traitance | 514 128.00 | | | 514 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 901.00 | | | 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 361.00 | | | 44 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 646.00 | | | 332 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 700.00 | | | 748 700.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |