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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 445.00 | 35 633.00 | 16 812.00 | 52 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 583.00 | 7 089.00 | 4 494.00 | 11 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 307.00 | 923 201.00 | 477 105.00 | 1 400 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 241.00 | 149 617.00 | 810 624.00 | 960 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 901 590.00 | | 901 590.00 | 901 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BF Prêts | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 018.00 | | 62 018.00 | 62 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 396 848.00 | 1 115 541.00 | 2 281 306.00 | 3 396 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 002.00 | | 382 002.00 | 382 002.00 |
BN En cours de production de biens | 213 057.00 | | 213 057.00 | 213 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 088 014.00 | | 1 088 014.00 | 1 088 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 754.00 | | 549 754.00 | 549 754.00 |
BZ Autres créances | 610 289.00 | | 610 289.00 | 610 289.00 |
CF Disponibilités | 336 292.00 | | 336 292.00 | 336 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 988.00 | | 49 988.00 | 49 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 400.00 | | 3 229 400.00 | 3 229 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 626 248.00 | 1 115 541.00 | 5 510 707.00 | 6 626 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 833.00 | | | 833.00 |
CU Autres participations | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 369.00 | | | -102 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 080 255.00 | | | -1 080 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 803 080.00 | | | 803 080.00 |
DL TOTAL (I) | 50 456.00 | | | 50 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 865.00 | | | 1 257 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 027 647.00 | | | 3 027 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 155.00 | | | 825 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 020.00 | | | 349 020.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 460 250.00 | | | 5 460 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 510 707.00 | | | 5 510 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 042 522.00 | | | 4 042 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 397 447.00 | 1 861 938.00 | 3 259 385.00 | 1 397 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 447.00 | 1 861 938.00 | 3 259 385.00 | 1 397 447.00 |
FM Production stockée | | | 44 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 311 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 957.00 | |
GE Autres charges | | | 56 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 419 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 108 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 164 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 878.00 | | | 61 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 022.00 | | | 88 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 772.00 | | | 77 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 268.00 | | | -6 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 482.00 | | | 3 399 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479 737.00 | | | 4 479 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 080 255.00 | | | -1 080 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 125.00 | | | 136 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 937.00 | | 1 471 818.00 | 1 976 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 324.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 324.00 | 70 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 583.00 | 6 324.00 | 3 396 848.00 | 45 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 583.00 | | 3 262 139.00 | 45 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 659.00 | | 11 369.00 | 52 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870 793.00 | | 1 436 930.00 | 1 870 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 485.00 | | 23 518.00 | 53 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 584.00 | 187 957.00 | | 927 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 265.00 | 17 457.00 | | 25 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 318.00 | 170 500.00 | | 902 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 155.00 | 825 155.00 | | 825 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 270.00 | 87 270.00 | | 87 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 062.00 | 197 669.00 | 54 393.00 | 252 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
UP Prêts | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 018.00 | | 62 018.00 | 62 018.00 |
UX Autres créances clients | 521 815.00 | 521 815.00 | | 521 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
VB T. V. A. | 145 683.00 | 145 683.00 | | 145 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 074.00 | 118 924.00 | 1 123 283.00 | 1 252 074.00 |
VI Groupe et associés | 2 965 897.00 | 2 797 462.00 | 168 435.00 | 2 965 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 358.00 | | | 320 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VP Divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 039.00 | 58 039.00 | | 58 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 758.00 | 1 210 866.00 | 65 891.00 | 1 276 758.00 |
VW T.V.A. | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 460 250.00 | 4 042 522.00 | 1 407 861.00 | 5 460 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 179.00 | | | 121 179.00 |
ST Autres comptes | 665 721.00 | | | 665 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 021.00 | | | 234 021.00 |
YT Sous‐traitance | 1 236 657.00 | | | 1 236 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 347.00 | | | 122 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 856 608.00 | | | 856 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 271 832.00 | | | 2 271 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |