| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 880.00 | 1 053.00 | 3 827.00 | 4 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 310.00 | 5 413.00 | 11 897.00 | 17 310.00 |
040 Immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 889.00 | 6 466.00 | 18 423.00 | 24 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 248.00 | | 155 248.00 | 155 248.00 |
072 Créances – Autres | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
084 Disponibilités | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 048.00 | | 170 048.00 | 170 048.00 |
110 Total général Actif | 194 936.00 | 6 466.00 | 188 470.00 | 194 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 846.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 189.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 689.00 | | | 101 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 085.00 | | | 28 085.00 |