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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 880.00 | 3 783.00 | 1 097.00 | 4 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 790.00 | 20 358.00 | 33 433.00 | 53 790.00 |
040 Immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 969.00 | 24 141.00 | 35 829.00 | 59 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 633.00 | | 106 633.00 | 106 633.00 |
072 Créances – Autres | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
084 Disponibilités | 98 575.00 | | 98 575.00 | 98 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 055.00 | | 220 055.00 | 220 055.00 |
110 Total général Actif | 280 024.00 | 24 141.00 | 255 884.00 | 280 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 051.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 885 839.00 | | | 885 839.00 |
230 Autres produits | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 889 167.00 | | | 889 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 697.00 | | | 34 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -534.00 | | | -534.00 |
242 Autres charges externes. | 265 209.00 | | | 265 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 422 784.00 | | | 422 784.00 |
252 Charges sociales | 109 806.00 | | | 109 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
262 Autres charges | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 852 781.00 | | | 852 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
290 Produits exceptionnels | 168.00 | | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 257.00 | | | 134 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 326.00 | | | 53 326.00 |