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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 880.00 | 3 005.00 | 1 875.00 | 4 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 121.00 | 13 083.00 | 33 038.00 | 46 121.00 |
040 Immobilisations financières | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 300.00 | 16 088.00 | 38 212.00 | 54 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 863.00 | | 167 863.00 | 167 863.00 |
072 Créances – Autres | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
084 Disponibilités | 48 556.00 | | 48 556.00 | 48 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 012.00 | | 236 012.00 | 236 012.00 |
110 Total général Actif | 290 311.00 | 16 088.00 | 274 224.00 | 290 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 097.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 186.00 | |
172 Autres dettes | | | 111 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 620.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 935.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 677.00 | | | 128 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 711.00 | | | 37 711.00 |