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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 880.00 | 2 029.00 | 2 851.00 | 4 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 501.00 | 8 059.00 | 12 442.00 | 20 501.00 |
040 Immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 330.00 | 10 088.00 | 18 242.00 | 28 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 165.00 | | 177 165.00 | 177 165.00 |
072 Créances – Autres | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
084 Disponibilités | 80 823.00 | | 80 823.00 | 80 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 665.00 | | 269 665.00 | 269 665.00 |
110 Total général Actif | 297 995.00 | 10 088.00 | 287 907.00 | 297 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 341.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 124.00 | | | 139 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 656.00 | | | 42 656.00 |