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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 261 762.00 | | 1 261 762.00 | 1 261 762.00 |
CF Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 247.00 | | 1 262 247.00 | 1 262 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 322.00 | | 1 282 322.00 | 1 282 322.00 |
CU Autres participations | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
DH Report à nouveau | -646.00 | | | -646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 914.00 | -646.00 | | 113 914.00 |
DL TOTAL (I) | 132 437.00 | 18 523.00 | | 132 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 023.00 | 48 573.00 | | 1 148 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112.00 | 3 371.00 | | 1 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 885.00 | 51 944.00 | | 1 149 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 322.00 | 70 467.00 | | 1 282 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 885.00 | 51 944.00 | | 1 149 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 198.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 198.00 | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 198.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 392.00 | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 392.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | -194.00 | | -1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 434.00 | 198.00 | | 125 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 520.00 | 844.00 | | 11 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 914.00 | -646.00 | | 113 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 810.00 | | 4 265.00 | 15 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 810.00 | | 4 265.00 | 15 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 573.00 | 48 573.00 | | 48 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VC Groupe et associés | 1 230 757.00 | | 1 230 757.00 | 1 230 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 148 023.00 | 1 148 023.00 | | 1 148 023.00 |
VP Divers | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 762.00 | | 1 261 762.00 | 1 261 762.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 885.00 | 1 149 885.00 | | 1 149 885.00 |