| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 282.00 | | 28 282.00 | 28 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BZ Autres créances | 1 287 182.00 | | 1 287 182.00 | 1 287 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 158.00 | | 1 294 158.00 | 1 294 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 440.00 | | 1 322 440.00 | 1 322 440.00 |
CU Autres participations | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 454.00 | 1 045 215.00 | | 1 045 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 288.00 | 60 238.00 | | 22 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 742.00 | 1 116 454.00 | | 1 078 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 33.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 917.00 | 129 941.00 | | 165 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 235.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 544.00 | 70 382.00 | | 75 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | | 59 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 698.00 | 262 591.00 | | 243 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 440.00 | 1 379 045.00 | | 1 322 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 3 720.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 3 720.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -3 720.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 2 297.00 | | 1 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 049.00 | 101 290.00 | | 61 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 761.00 | 41 052.00 | | 38 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 288.00 | 60 238.00 | | 22 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 615.00 | 5 667.00 | | 22 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 615.00 | 5 667.00 | | 22 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 344.00 | 53 344.00 | | 53 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VB T. V. A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VC Groupe et associés | 1 180 160.00 | 1 180 160.00 | | 1 180 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 160 877.00 | 160 877.00 | | 160 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 505.00 | 104 505.00 | | 104 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 072.00 | 1 294 032.00 | 5 040.00 | 1 299 072.00 |
VW T.V.A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 698.00 | 238 658.00 | | 243 698.00 |