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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
BZ Autres créances | 1 254 481.00 | | 1 254 481.00 | 1 254 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 126.00 | | 100 126.00 | 100 126.00 |
CF Disponibilités | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 074.00 | | 1 377 074.00 | 1 377 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 689.00 | | 1 399 689.00 | 1 399 689.00 |
CU Autres participations | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 437.00 | 8 169.00 | | 41 437.00 |
DH Report à nouveau | | -646.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 778.00 | 113 914.00 | | 1 103 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 215.00 | 132 437.00 | | 1 156 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 099.00 | 1 148 023.00 | | 167 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | | | 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 796.00 | 1 112.00 | | 64 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 750.00 | | |
EA Autres dettes | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 473.00 | 1 149 885.00 | | 243 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 689.00 | 1 282 322.00 | | 1 399 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 433.00 | 1 149 885.00 | | 238 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 099.00 | | | 167 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 017 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 008 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 065.00 | | | 151 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 065.00 | 145.00 | | 151 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 1 260.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 565.00 | -1 115.00 | | 148 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 773.00 | | | 52 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 698.00 | 125 434.00 | | 1 173 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 920.00 | 11 520.00 | | 69 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 778.00 | 113 914.00 | | 1 103 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 075.00 | | 5 040.00 | 20 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 22 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 22 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 075.00 | | 5 040.00 | 20 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VC Groupe et associés | 1 252 446.00 | 1 252 446.00 | | 1 252 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 162 059.00 | 162 059.00 | | 162 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 158.00 | 1 266 118.00 | 5 040.00 | 1 271 158.00 |
VW T.V.A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 473.00 | 238 433.00 | | 243 473.00 |