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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BZ Autres créances | 1 346 155.00 | | 1 346 155.00 | 1 346 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 430.00 | | 1 356 430.00 | 1 356 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 045.00 | | 1 379 045.00 | 1 379 045.00 |
CU Autres participations | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 215.00 | 41 437.00 | | 1 045 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 238.00 | 1 103 778.00 | | 60 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 454.00 | 1 156 215.00 | | 1 116 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 941.00 | 167 099.00 | | 129 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 235.00 | 324.00 | | 3 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 382.00 | 64 796.00 | | 70 382.00 |
EA Autres dettes | 59 000.00 | 11 221.00 | | 59 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 591.00 | 243 473.00 | | 262 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 045.00 | 1 399 689.00 | | 1 379 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 941.00 | | | 129 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 509.00 | | 32 509.00 | 32 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 509.00 | | 32 509.00 | 32 509.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 151 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151 065.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 720.00 | 2 500.00 | | 3 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 720.00 | 148 565.00 | | -3 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | 52 773.00 | | 2 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 290.00 | 1 173 698.00 | | 101 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 052.00 | 69 920.00 | | 41 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 238.00 | 1 103 778.00 | | 60 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 709.00 | 57 709.00 | | 57 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VC Groupe et associés | 1 241 101.00 | 1 241 101.00 | | 1 241 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 124 901.00 | 124 901.00 | | 124 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 505.00 | 104 505.00 | | 104 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 430.00 | 1 349 390.00 | 5 040.00 | 1 354 430.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 591.00 | 257 551.00 | | 262 591.00 |