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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 543.00 | 7 360.00 | 21 183.00 | 28 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 555.00 | 23 739.00 | 16 816.00 | 40 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 747.00 | 31 100.00 | 63 648.00 | 94 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 476.00 | 15 249.00 | 33 226.00 | 48 476.00 |
BZ Autres créances | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 332.00 | 15 249.00 | 39 083.00 | 54 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 080.00 | 46 349.00 | 102 731.00 | 149 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 18 805.00 | 14 585.00 | | 18 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 687.00 | 4 221.00 | | 7 687.00 |
DL TOTAL (I) | 29 792.00 | 22 105.00 | | 29 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 587.00 | 27 225.00 | | 7 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 282.00 | 32 713.00 | | 36 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 774.00 | 1 452.00 | | 16 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 295.00 | 9 434.00 | | 12 295.00 |
EA Autres dettes | | 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 939.00 | 71 460.00 | | 72 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 731.00 | 93 565.00 | | 102 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 939.00 | 71 460.00 | | 72 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 158.00 | 21 705.00 | | 7 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
FG Production vendue services | 236 607.00 | | 236 607.00 | 236 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 202.00 | | 238 202.00 | 238 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 476.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 358.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 757.00 | | 1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 945.00 | 231 705.00 | | 248 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 258.00 | 227 484.00 | | 241 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 687.00 | 4 221.00 | | 7 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 066.00 | | 6 681.00 | 88 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 417.00 | | 6 681.00 | 62 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 401.00 | 4 699.00 | | 26 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 401.00 | 4 699.00 | | 26 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 590.00 | 6 659.00 | | 8 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 590.00 | 6 659.00 | | 8 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 590.00 | 6 659.00 | | 8 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
UX Autres créances clients | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 981.00 | 54 332.00 | 25 649.00 | 79 981.00 |
VW T.V.A. | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 939.00 | 72 939.00 | | 72 939.00 |