| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 643.00 | 10 961.00 | 19 682.00 | 30 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 983.00 | 41 234.00 | 9 749.00 | 50 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 276.00 | 52 195.00 | 55 081.00 | 107 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 765.00 | 11 849.00 | 37 916.00 | 49 765.00 |
BZ Autres créances | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 762.00 | 11 849.00 | 44 913.00 | 56 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 038.00 | 64 044.00 | 99 994.00 | 164 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 27 679.00 | 27 318.00 | | 27 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 422.00 | 361.00 | | 2 422.00 |
DL TOTAL (I) | 33 400.00 | 30 979.00 | | 33 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 338.00 | 15 769.00 | | 14 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 991.00 | 35 401.00 | | 33 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 662.00 | 11 714.00 | | 3 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 135.00 | 10 342.00 | | 11 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 593.00 | 73 227.00 | | 66 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 994.00 | 104 205.00 | | 99 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 125.00 | 73 227.00 | | 63 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 338.00 | 15 769.00 | | 14 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 705.00 | | 231 705.00 | 231 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 705.00 | | 231 705.00 | 231 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 331.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 190.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 64.00 | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 638.00 | 218 539.00 | | 247 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 216.00 | 218 178.00 | | 245 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 422.00 | 361.00 | | 2 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 676.00 | | 1 600.00 | 105 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 027.00 | | 1 600.00 | 80 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 864.00 | 7 331.00 | | 44 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 864.00 | 7 331.00 | | 44 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
UX Autres créances clients | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 411.00 | 56 762.00 | 25 649.00 | 82 411.00 |
VW T.V.A. | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 125.00 | 63 125.00 | | 63 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 250.00 | 9 410.00 | | 2 250.00 |
ST Autres comptes | 55 271.00 | 41 331.00 | | 55 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 720.00 | 154 229.00 | | 173 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | 451.00 | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 444.00 | 451.00 | | 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 319.00 | 41 221.00 | | 46 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 053.00 | 7 294.00 | | 8 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 241.00 | 204 970.00 | | 231 241.00 |