| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 643.00 | 8 509.00 | 22 134.00 | 30 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 071.00 | 29 013.00 | 20 058.00 | 49 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 363.00 | 37 523.00 | 67 840.00 | 105 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 075.00 | 11 849.00 | 44 226.00 | 56 075.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 35 491.00 | | 35 491.00 | 35 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 768.00 | 11 849.00 | 85 919.00 | 97 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 132.00 | 49 372.00 | 153 760.00 | 203 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 26 492.00 | 18 805.00 | | 26 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825.00 | 7 686.00 | | 825.00 |
DL TOTAL (I) | 30 618.00 | 29 792.00 | | 30 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 7 587.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 487.00 | 36 282.00 | | 33 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 821.00 | 16 774.00 | | 21 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 594.00 | 12 295.00 | | 14 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 142.00 | 72 939.00 | | 123 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 760.00 | 102 731.00 | | 153 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 142.00 | 72 939.00 | | 123 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 218 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 157.00 | |
GE Autres charges | | | 8 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 1 357.00 | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 239.00 | 248 945.00 | | 235 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 414.00 | 241 258.00 | | 234 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825.00 | 7 687.00 | | 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 747.00 | | 11 278.00 | 94 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 098.00 | | 11 278.00 | 69 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 100.00 | 7 085.00 | 662.00 | 31 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 100.00 | 7 085.00 | 662.00 | 31 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 249.00 | 3 072.00 | 6 472.00 | 15 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 249.00 | 3 072.00 | 6 472.00 | 15 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 249.00 | 3 072.00 | 6 472.00 | 15 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 072.00 | 6 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
UX Autres créances clients | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 091.00 | | | 73 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 927.00 | 62 278.00 | 25 649.00 | 87 927.00 |
VW T.V.A. | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 142.00 | 123 142.00 | | 123 142.00 |