| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 643.00 | 9 735.00 | 20 908.00 | 30 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 383.00 | 35 129.00 | 14 255.00 | 49 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 676.00 | 44 864.00 | 60 812.00 | 105 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 904.00 | 11 849.00 | 37 055.00 | 48 904.00 |
BZ Autres créances | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 243.00 | 11 849.00 | 43 393.00 | 55 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 918.00 | 56 713.00 | 104 205.00 | 160 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 27 318.00 | 26 492.00 | | 27 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361.00 | 825.00 | | 361.00 |
DL TOTAL (I) | 30 979.00 | 30 618.00 | | 30 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 769.00 | 50 000.00 | | 15 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 401.00 | 33 487.00 | | 35 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 714.00 | 21 821.00 | | 11 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 342.00 | 14 594.00 | | 10 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 227.00 | 123 142.00 | | 73 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 205.00 | 153 760.00 | | 104 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 227.00 | 123 142.00 | | 73 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 347.00 | | 209 347.00 | 209 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 347.00 | | 209 347.00 | 209 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 190.00 | 8 093.00 | | 9 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 350.00 | 4 875.00 | | 5 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 198.00 | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 539.00 | 235 239.00 | | 218 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 178.00 | 234 414.00 | | 218 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361.00 | 825.00 | | 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 363.00 | | 313.00 | 105 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 714.00 | | 313.00 | 79 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 523.00 | 7 341.00 | | 37 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 523.00 | 7 341.00 | | 37 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
UX Autres créances clients | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 892.00 | 55 243.00 | 25 649.00 | 80 892.00 |
VW T.V.A. | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 227.00 | 73 227.00 | | 73 227.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 410.00 | 2 250.00 | | 9 410.00 |
ST Autres comptes | 41 331.00 | 37 626.00 | | 41 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 229.00 | 169 091.00 | | 154 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | 460.00 | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 451.00 | 460.00 | | 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 221.00 | 44 602.00 | | 41 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 294.00 | 6 186.00 | | 7 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 970.00 | 208 967.00 | | 204 970.00 |