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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 828.00 | 13 025.00 | 21 803.00 | 34 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 828.00 | 13 025.00 | 26 803.00 | 39 828.00 |
060 Stock marchandises | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
072 Créances – Autres | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
084 Disponibilités | 44 608.00 | | 44 608.00 | 44 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 049.00 | | 91 049.00 | 91 049.00 |
110 Total général Actif | 130 877.00 | 13 025.00 | 117 852.00 | 130 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 513.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 897 998.00 | 676 008.00 | | 897 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 529.00 | | | 529.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 223.00 | 1 601.00 | | 4 223.00 |
230 Autres produits | 280.00 | 4.00 | | 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 903 029.00 | 677 613.00 | | 903 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 741 187.00 | 583 546.00 | | 741 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 829.00 | -7 660.00 | | 6 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 422.00 | | | 422.00 |
242 Autres charges externes. | 49 494.00 | 48 892.00 | | 49 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 329.00 | 697.00 | | 2 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 611.00 | 50 712.00 | | 64 611.00 |
252 Charges sociales | 10 628.00 | 7 572.00 | | 10 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 803.00 | 5 518.00 | | 5 803.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 12.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 881 327.00 | 689 289.00 | | 881 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 703.00 | -11 676.00 | | 21 703.00 |
294 Charges financières | 1 369.00 | 1 020.00 | | 1 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 887.00 | -3 113.00 | | -3 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 220.00 | -9 584.00 | | 24 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |