| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 328.00 | 22 827.00 | 12 501.00 | 35 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 886.00 | 8 200.00 | 686.00 | 8 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 214.00 | 31 027.00 | 13 187.00 | 44 214.00 |
BT Marchandises | 45 327.00 | | 45 327.00 | 45 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BZ Autres créances | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CF Disponibilités | 119 464.00 | | 119 464.00 | 119 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 177 361.00 | | 177 361.00 | 177 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 575.00 | 31 027.00 | 190 548.00 | 221 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 590.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 821.00 | 15 210.00 | | 26 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 786.00 | 42 021.00 | | 32 786.00 |
DL TOTAL (I) | 81 607.00 | 78 821.00 | | 81 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 976.00 | 2 407.00 | | 4 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 469.00 | 44 709.00 | | 73 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 219.00 | 23 324.00 | | 22 219.00 |
EA Autres dettes | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 941.00 | 78 715.00 | | 108 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 548.00 | 157 536.00 | | 190 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 941.00 | 78 715.00 | | 108 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 263 837.00 | | 1 263 837.00 | 1 263 837.00 |
FG Production vendue services | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 602.00 | | 1 268 602.00 | 1 268 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 310.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 867.00 | 9 605.00 | | 5 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 136.00 | 1 155 966.00 | | 1 269 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 350.00 | 1 113 945.00 | | 1 236 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 786.00 | 42 021.00 | | 32 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 428.00 | | 786.00 | 43 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 428.00 | | 786.00 | 43 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 717.00 | 5 310.00 | | 25 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 717.00 | 5 310.00 | | 25 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 469.00 | 73 469.00 | | 73 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VI Groupe et associés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VW T.V.A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 941.00 | 108 941.00 | | 108 941.00 |