| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 328.00 | 25 558.00 | 9 770.00 | 35 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 886.00 | 8 357.00 | 529.00 | 8 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 214.00 | 33 915.00 | 10 299.00 | 44 214.00 |
BT Marchandises | 40 827.00 | | 40 827.00 | 40 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
BZ Autres créances | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CF Disponibilités | 90 284.00 | | 90 284.00 | 90 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 501.00 | | 170 501.00 | 170 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 714.00 | 33 915.00 | 180 799.00 | 214 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 607.00 | 26 821.00 | | 39 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 479.00 | 32 786.00 | | 17 479.00 |
DL TOTAL (I) | 79 086.00 | 81 607.00 | | 79 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | 4 976.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 207.00 | 73 469.00 | | 82 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 490.00 | 22 219.00 | | 10 490.00 |
EA Autres dettes | 7 988.00 | 8 277.00 | | 7 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 713.00 | 108 941.00 | | 101 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 799.00 | 190 548.00 | | 180 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 713.00 | 108 941.00 | | 101 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 433 712.00 | | 1 433 712.00 | 1 433 712.00 |
FG Production vendue services | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 349.00 | | 1 436 349.00 | 1 436 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 888.00 | |
GE Autres charges | | | 12 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | 5 867.00 | | 3 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 412.00 | 1 269 136.00 | | 1 436 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 933.00 | 1 236 350.00 | | 1 418 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 479.00 | 32 786.00 | | 17 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 027.00 | 2 888.00 | 33 915.00 | 31 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 027.00 | 2 888.00 | 33 915.00 | 31 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 207.00 | 82 207.00 | | 82 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
UX Autres créances clients | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
VW T.V.A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 713.00 | 101 713.00 | | 101 713.00 |