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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 728.00 | 19 013.00 | 21 715.00 | 40 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 728.00 | 19 013.00 | 26 715.00 | 45 728.00 |
060 Stock marchandises | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
072 Créances – Autres | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
084 Disponibilités | 45 871.00 | | 45 871.00 | 45 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 035.00 | | 96 035.00 | 96 035.00 |
110 Total général Actif | 141 763.00 | 19 013.00 | 122 750.00 | 141 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 332.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 472.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 022 795.00 | 897 998.00 | | 1 022 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 611.00 | 529.00 | | 1 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 317.00 | 4 223.00 | | 1 317.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 280.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 025 734.00 | 903 029.00 | | 1 025 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 843 707.00 | 741 187.00 | | 843 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 432.00 | 6 829.00 | | 2 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 775.00 | 422.00 | | 775.00 |
242 Autres charges externes. | 55 528.00 | 49 494.00 | | 55 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 897.00 | 2 329.00 | | 3 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 515.00 | 64 611.00 | | 75 515.00 |
252 Charges sociales | 8 728.00 | 10 628.00 | | 8 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 988.00 | 5 803.00 | | 5 988.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 24.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 996 576.00 | 881 327.00 | | 996 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 158.00 | 21 703.00 | | 29 158.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 1 642.00 | 1 369.00 | | 1 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | -3 887.00 | | 2 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 156.00 | 24 220.00 | | 25 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 828.00 | | | 39 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |