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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 768.00 | 71 043.00 | 286 724.00 | 357 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 538.00 | 1 831.00 | 4 707.00 | 6 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 118.00 | 72 874.00 | 345 243.00 | 418 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 811.00 | | 1 870 811.00 | 1 870 811.00 |
BZ Autres créances | 324 626.00 | | 324 626.00 | 324 626.00 |
CF Disponibilités | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 650.00 | | 66 650.00 | 66 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 956.00 | | 2 268 956.00 | 2 268 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 073.00 | 72 874.00 | 2 614 199.00 | 2 687 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 322.00 | -86 555.00 | | 95 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 136.00 | 181 877.00 | | -304 136.00 |
DL TOTAL (I) | -8 814.00 | 295 322.00 | | -8 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 575.00 | 283 231.00 | | 799 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 584.00 | 254 056.00 | | 393 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 221.00 | | |
EA Autres dettes | 1 176 854.00 | 31 680.00 | | 1 176 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 000.00 | 178 200.00 | | 253 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 013.00 | 842 889.00 | | 2 623 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 199.00 | 1 138 211.00 | | 2 614 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 572 700.00 | | 1 572 700.00 | 1 572 700.00 |
FG Production vendue services | 389 547.00 | | 389 547.00 | 389 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 247.00 | | 1 962 247.00 | 1 962 247.00 |
FQ Autres produits | | | 223 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 373.00 | | | -2 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154.00 | 47 777.00 | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 994.00 | 552 033.00 | | 2 185 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 129.00 | 370 156.00 | | 2 490 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 136.00 | 181 877.00 | | -304 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 606.00 | | 356 512.00 | 61 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 606.00 | | 319 974.00 | 61 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72 874.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 71 043.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 648.00 | 798 648.00 | | 798 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 811.00 | 1 870 811.00 | | 1 870 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 256 842.00 | 256 842.00 | | 256 842.00 |
VC Groupe et associés | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 173 033.00 | 1 173 033.00 | | 1 173 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 650.00 | 66 650.00 | | 66 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 087.00 | 2 262 087.00 | | 2 262 087.00 |
VW T.V.A. | 311 802.00 | 311 802.00 | | 311 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 013.00 | 2 623 013.00 | | 2 623 013.00 |