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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 543.00 | 208 553.00 | 208 990.00 | 417 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 966.00 | 4 383.00 | 17 583.00 | 21 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 510.00 | 212 936.00 | 256 574.00 | 469 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 199.00 | | 1 563 199.00 | 1 563 199.00 |
BZ Autres créances | 2 262 527.00 | | 2 262 527.00 | 2 262 527.00 |
CF Disponibilités | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 918.00 | | 52 918.00 | 52 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 883 994.00 | | 3 883 994.00 | 3 883 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 504.00 | 212 936.00 | 4 140 568.00 | 4 353 504.00 |
CU Autres participations | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 813.00 | 95 322.00 | | -208 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 611.00 | -304 136.00 | | -109 611.00 |
DL TOTAL (I) | -118 425.00 | -8 814.00 | | -118 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 914.00 | | | 934 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 156.00 | 799 575.00 | | 834 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 271.00 | 393 584.00 | | 428 271.00 |
EA Autres dettes | 1 552 502.00 | 1 176 854.00 | | 1 552 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 509 150.00 | 253 000.00 | | 509 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 258 993.00 | 2 623 013.00 | | 4 258 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 568.00 | 2 614 199.00 | | 4 140 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 092.00 | | 982 092.00 | 982 092.00 |
FG Production vendue services | 777 182.00 | | 777 182.00 | 777 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 274.00 | | 1 759 274.00 | 1 759 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 2 390.00 | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 2 390.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | -2 373.00 | | -639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 418.00 | 2 185 994.00 | | 1 753 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 030.00 | 2 490 129.00 | | 1 863 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 611.00 | -304 136.00 | | -109 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 118.00 | | 51 393.00 | 418 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 580.00 | | 35 963.00 | 381 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 538.00 | | 15 429.00 | 6 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 1.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 874.00 | 140 062.00 | | 72 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 043.00 | 137 510.00 | | 71 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831.00 | 2 552.00 | | 1 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 156.00 | 834 156.00 | | 834 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 509 150.00 | 509 150.00 | | 509 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 199.00 | 1 563 199.00 | | 1 563 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 411 738.00 | 411 738.00 | | 411 738.00 |
VC Groupe et associés | 1 472 933.00 | 1 472 933.00 | | 1 472 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934 914.00 | 934 914.00 | | 934 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 546 772.00 | 1 546 772.00 | | 1 546 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 711.00 | 359 711.00 | | 359 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 878 643.00 | 3 878 643.00 | | 3 878 643.00 |
VW T.V.A. | 386 218.00 | 386 218.00 | | 386 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 258 993.00 | 4 258 993.00 | | 4 258 993.00 |