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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 714.00 | 417 887.00 | 11 827.00 | 429 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 966.00 | 9 996.00 | 11 970.00 | 21 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 099.00 | 427 884.00 | 83 215.00 | 511 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 964.00 | | 1 469 964.00 | 1 469 964.00 |
BZ Autres créances | 2 168 153.00 | | 2 168 153.00 | 2 168 153.00 |
CF Disponibilités | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 665 025.00 | | 3 665 025.00 | 3 665 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 124.00 | 427 884.00 | 3 748 240.00 | 4 176 124.00 |
CU Autres participations | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 476 124.00 | | | 476 124.00 |
DH Report à nouveau | | -318 425.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 515.00 | -805 452.00 | | -251 515.00 |
DL TOTAL (I) | 424 608.00 | -923 876.00 | | 424 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 633.00 | 1 042 099.00 | | 512 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 793.00 | 135 034.00 | | 164 793.00 |
EA Autres dettes | 1 651 001.00 | 1 065 174.00 | | 1 651 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 995 100.00 | 604 267.00 | | 995 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 632.00 | 2 846 574.00 | | 3 323 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 240.00 | 1 922 698.00 | | 3 748 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 200.00 | | 435 200.00 | 435 200.00 |
FG Production vendue services | 1 390 778.00 | | 1 390 778.00 | 1 390 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 978.00 | | 1 825 978.00 | 1 825 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 794.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 761.00 | 1 489 372.00 | | 1 995 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 277.00 | 2 294 823.00 | | 2 247 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 515.00 | -805 452.00 | | -251 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 260.00 | 9 998.00 | 30 840.00 | 470 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 293.00 | | 11 421.00 | 418 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 966.00 | | 19 419.00 | 21 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 001.00 | 9 998.00 | | 30 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 089.00 | 71 794.00 | | 356 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 984.00 | 69 903.00 | | 347 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 105.00 | 1 891.00 | | 8 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 633.00 | 512 633.00 | | 512 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 467.00 | 575 467.00 | | 575 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 995 100.00 | 995 100.00 | | 995 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 964.00 | 1 469 964.00 | | 1 469 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 154 166.00 | 154 166.00 | | 154 166.00 |
VC Groupe et associés | 1 962 318.00 | | 1 962 318.00 | 1 962 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 075 534.00 | | 1 075 534.00 | 1 075 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 152.00 | 46 152.00 | | 46 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 644 699.00 | 1 682 380.00 | 1 962 318.00 | 3 644 699.00 |
VW T.V.A. | 149 259.00 | 149 259.00 | | 149 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 632.00 | 2 248 098.00 | 1 075 534.00 | 3 323 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 201 925.00 | | | 1 201 925.00 |
ST Autres comptes | 192 612.00 | | | 192 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 977.00 | | | 118 977.00 |
YT Sous‐traitance | 158 042.00 | | | 158 042.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 239.00 | | | 49 239.00 |
YW Taxe professionnelle | -6 357.00 | | | -6 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 870.00 | | | 398 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466 760.00 | | | 466 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 720 795.00 | | | 1 720 795.00 |