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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 844.00 | 13 359.00 | 33 485.00 | 46 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 844.00 | 13 359.00 | 33 485.00 | 46 844.00 |
060 Stock marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
084 Disponibilités | 146 921.00 | | 146 921.00 | 146 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 495.00 | | 199 495.00 | 199 495.00 |
110 Total général Actif | 246 339.00 | 13 359.00 | 232 980.00 | 246 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 490.00 | 877.00 | | 71 490.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 313.00 | 117 977.00 | | 387 313.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 806.00 | 118 854.00 | | 458 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 643.00 | 23 000.00 | | 51 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 000.00 | -23 000.00 | | -22 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 666.00 | 15 417.00 | | 8 666.00 |
242 Autres charges externes. | 180 211.00 | 17 804.00 | | 180 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 651.00 | 603.00 | | 2 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 696.00 | 36 334.00 | | 104 696.00 |
252 Charges sociales | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 622.00 | 2 737.00 | | 10 622.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 304.00 | 72 894.00 | | 343 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 502.00 | 45 960.00 | | 115 502.00 |
294 Charges financières | 202.00 | 22.00 | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 378.00 | 8 324.00 | | 29 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 922.00 | 37 613.00 | | 85 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 779.00 | | | 34 779.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 193.00 | | | 101 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 731.00 | | | 23 731.00 |