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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 731.00 | 12 190.00 | 3 541.00 | 15 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 731.00 | 12 190.00 | 3 541.00 | 15 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
060 Stock marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
072 Créances – Autres | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
084 Disponibilités | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 418.00 | | 93 418.00 | 93 418.00 |
110 Total général Actif | 109 150.00 | 12 190.00 | 96 959.00 | 109 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 13 534.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 445.00 | 33 593.00 | | 59 445.00 |
222 Production stockée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 1 253.00 | 50.00 | | 1 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 698.00 | 47 178.00 | | 90 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 869.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 266.00 | 11 082.00 | | 3 266.00 |
242 Autres charges externes. | 41 396.00 | 58 915.00 | | 41 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | 1 630.00 | | 1 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 473.00 | 25 510.00 | | 6 473.00 |
252 Charges sociales | 88.00 | 2 216.00 | | 88.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 174.00 | 14 340.00 | | 6 174.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 13.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 844.00 | 114 575.00 | | 58 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 855.00 | -67 397.00 | | 31 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 274.00 | 28 083.00 | | 16 274.00 |
294 Charges financières | | 90.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 33 137.00 | 35 866.00 | | 33 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 992.00 | -75 269.00 | | 14 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 885.00 | | | 47 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 821.00 | | | 35 821.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 299.00 | | | -11 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 746.00 | | | 6 746.00 |