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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 885.00 | 17 119.00 | 30 766.00 | 47 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 885.00 | 17 119.00 | 30 766.00 | 47 885.00 |
060 Stock marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
072 Créances – Autres | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
084 Disponibilités | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 432.00 | | 60 432.00 | 60 432.00 |
110 Total général Actif | 108 317.00 | 17 119.00 | 91 198.00 | 108 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 487.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 13 534.00 | 71 490.00 | | 13 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 593.00 | 387 313.00 | | 33 593.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 3.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 178.00 | 458 806.00 | | 47 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 869.00 | 51 643.00 | | 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -22 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 082.00 | 8 666.00 | | 11 082.00 |
242 Autres charges externes. | 58 915.00 | 180 211.00 | | 58 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | 2 651.00 | | 1 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 510.00 | 104 696.00 | | 25 510.00 |
252 Charges sociales | 2 216.00 | 6 814.00 | | 2 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 340.00 | 10 622.00 | | 14 340.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 575.00 | 343 304.00 | | 114 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 397.00 | 115 502.00 | | -67 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
294 Charges financières | 90.00 | 202.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 29 378.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -75 269.00 | 85 922.00 | | -75 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 487.00 | | | 47 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 844.00 | | | 46 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 487.00 | | | 47 487.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 446.00 | | | 46 446.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 783.00 | | | -7 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 233.00 | | | 13 233.00 |