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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 031.00 | 13 038.00 | 3 994.00 | 17 031.00 |
040 Immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 611.00 | 13 038.00 | 5 574.00 | 18 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 303.00 | | 61 303.00 | 61 303.00 |
072 Créances – Autres | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
084 Disponibilités | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 621.00 | | 126 621.00 | 126 621.00 |
110 Total général Actif | 145 232.00 | 13 038.00 | 132 195.00 | 145 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 999.00 | 59 445.00 | | 278 999.00 |
222 Production stockée | -30 000.00 | 30 000.00 | | -30 000.00 |
230 Autres produits | 9 000.00 | 1 253.00 | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 999.00 | 90 698.00 | | 257 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 098.00 | 3 266.00 | | 75 098.00 |
242 Autres charges externes. | 156 430.00 | 41 396.00 | | 156 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | 1 443.00 | | 1 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 934.00 | 6 473.00 | | 18 934.00 |
252 Charges sociales | | 88.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 847.00 | 6 174.00 | | 847.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 4.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 607.00 | 58 844.00 | | 252 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 392.00 | 31 855.00 | | 5 392.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 274.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | 33 137.00 | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 258.00 | 14 992.00 | | 5 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 937.00 | | | 45 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 226.00 | | | 24 226.00 |