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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802.00 | 121.00 | 681.00 | 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 017.00 | 28 725.00 | 91 292.00 | 120 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 819.00 | 28 846.00 | 146 973.00 | 175 819.00 |
BN En cours de production de biens | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
BT Marchandises | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
BZ Autres créances | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
CF Disponibilités | 212 968.00 | | 212 968.00 | 212 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 672.00 | | 295 672.00 | 295 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 492.00 | 28 846.00 | 442 646.00 | 471 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 376.00 | | | -130 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 891.00 | -130 376.00 | | 40 891.00 |
DL TOTAL (I) | -69 485.00 | -110 376.00 | | -69 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 600.00 | 217 560.00 | | 191 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 143.00 | 32 645.00 | | 60 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 620.00 | 42 910.00 | | 40 620.00 |
EA Autres dettes | 178 768.00 | 88 321.00 | | 178 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 130.00 | 422 437.00 | | 512 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 646.00 | 312 061.00 | | 442 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 551.00 | 204 876.00 | | 355 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 403.00 | | 726 403.00 | 726 403.00 |
FG Production vendue services | 125 998.00 | | 125 998.00 | 125 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 401.00 | | 852 401.00 | 852 401.00 |
FM Production stockée | | | 33 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 731.00 | 3 907.00 | | 4 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 933.00 | 1 470.00 | | 1 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 280.00 | 385 825.00 | | 900 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 389.00 | 516 201.00 | | 859 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 891.00 | -130 376.00 | | 40 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 186.00 | 11 214.00 | | 20 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 017.00 | | 802.00 | 175 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 017.00 | | 802.00 | 120 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 705.00 | 15 141.00 | | 13 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 705.00 | 15 141.00 | | 13 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 143.00 | 60 143.00 | | 60 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 768.00 | 178 768.00 | | 178 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
VB T. V. A. | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 581.00 | 35 002.00 | 144 246.00 | 191 581.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 560.00 | | | 217 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 115.00 | 48 115.00 | 5 000.00 | 53 115.00 |
VW T.V.A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 130.00 | 355 551.00 | 144 246.00 | 512 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 804.00 | 10 170.00 | | 3 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 054.00 | 10 933.00 | | 4 054.00 |
ST Autres comptes | 66 292.00 | 78 556.00 | | 66 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 221.00 | 27 678.00 | | 24 221.00 |
YT Sous‐traitance | 127 350.00 | 69 394.00 | | 127 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 95.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | 1 292.00 | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 304.00 | 11 462.00 | | 5 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 302.00 | 50 685.00 | | 95 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 988.00 | 62 492.00 | | 126 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 918.00 | 186 657.00 | | 221 918.00 |