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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802.00 | 322.00 | 481.00 | 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 017.00 | 53 811.00 | 66 206.00 | 120 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 819.00 | 54 133.00 | 121 686.00 | 175 819.00 |
BN En cours de production de biens | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
BZ Autres créances | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CF Disponibilités | 375 396.00 | | 375 396.00 | 375 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 207.00 | | 406 207.00 | 406 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 026.00 | 54 133.00 | 527 893.00 | 582 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 485.00 | -130 376.00 | | -89 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 431.00 | 40 891.00 | | 129 431.00 |
DL TOTAL (I) | 59 946.00 | -69 485.00 | | 59 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 634.00 | 191 600.00 | | 148 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 069.00 | 41 000.00 | | 41 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 303.00 | 61 241.00 | | 18 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 623.00 | 40 620.00 | | 54 623.00 |
EA Autres dettes | 205 318.00 | 178 768.00 | | 205 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 947.00 | 513 228.00 | | 467 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 893.00 | 443 743.00 | | 527 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 710.00 | | | 355 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 069.00 | | | 41 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 819.00 | | | 175 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 819.00 | | | 120 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 846.00 | 25 287.00 | | 28 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 846.00 | 25 287.00 | | 28 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 318.00 | 205 318.00 | | 205 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 793.00 | 35 556.00 | 112 237.00 | 147 793.00 |
VI Groupe et associés | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 623.00 | 54 623.00 | | 54 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 305.00 | 22 305.00 | 5 000.00 | 27 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 947.00 | 355 710.00 | 112 237.00 | 467 947.00 |