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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802.00 | 643.00 | 160.00 | 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 605.00 | 85 333.00 | 39 272.00 | 124 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 407.00 | 85 976.00 | 94 432.00 | 180 407.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BZ Autres créances | 35 908.00 | | 35 908.00 | 35 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 338 039.00 | | 338 039.00 | 338 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 628.00 | | 505 628.00 | 505 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 035.00 | 85 976.00 | 600 059.00 | 686 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 929.00 | 46.00 | | 7 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 935.00 | 147 883.00 | | 93 935.00 |
DL TOTAL (I) | 123 864.00 | 169 929.00 | | 123 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 168.00 | 132 230.00 | | 77 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 363.00 | 25 548.00 | | 28 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 716.00 | 127 410.00 | | 77 716.00 |
EA Autres dettes | 292 948.00 | 211 162.00 | | 292 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 195.00 | 496 369.00 | | 476 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 059.00 | 666 298.00 | | 600 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 291.00 | 420 083.00 | | 436 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 898.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 199 734.00 | |
FD Production vendue biens | | | 224 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 423 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 265.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | -2 714.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 987.00 | 50 838.00 | | 27 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 969.00 | 1 260 460.00 | | 1 444 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 034.00 | 1 112 577.00 | | 1 351 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 935.00 | 147 883.00 | | 93 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 443.00 | | 1 963.00 | 178 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 443.00 | | 1 963.00 | 123 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 567.00 | 18 408.00 | | 67 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 567.00 | 18 408.00 | | 67 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 663.00 | 370 663.00 | | 370 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 168.00 | 37 263.00 | 39 904.00 | 77 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 413.00 | 43 413.00 | | 43 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 105.00 | 46 105.00 | 5 000.00 | 51 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 195.00 | 436 290.00 | 39 904.00 | 476 195.00 |