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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802.00 | 482.00 | 320.00 | 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 642.00 | 67 085.00 | 55 556.00 | 122 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 444.00 | 67 567.00 | 110 877.00 | 178 444.00 |
BN En cours de production de biens | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 254.00 | | 37 254.00 | 37 254.00 |
BZ Autres créances | 46 946.00 | | 46 946.00 | 46 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 363 859.00 | | 363 859.00 | 363 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 422.00 | | 555 422.00 | 555 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 866.00 | 67 567.00 | 666 298.00 | 733 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46.00 | | | 46.00 |
DH Report à nouveau | | -89 485.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 883.00 | 129 431.00 | | 147 883.00 |
DL TOTAL (I) | 169 929.00 | 59 946.00 | | 169 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 230.00 | 148 634.00 | | 132 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 548.00 | 18 303.00 | | 25 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 410.00 | 54 623.00 | | 127 410.00 |
EA Autres dettes | 211 162.00 | 205 318.00 | | 211 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 369.00 | 467 947.00 | | 496 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 298.00 | 527 893.00 | | 666 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 083.00 | 355 710.00 | | 420 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 898.00 | 841.00 | | 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 819.00 | 10 700.00 | | 175 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 075.00 | 178 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 075.00 | 123 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 819.00 | 10 700.00 | | 120 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 133.00 | 18 531.00 | 5 096.00 | 54 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 133.00 | 18 531.00 | 5 096.00 | 54 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 410.00 | 127 410.00 | | 127 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 162.00 | 211 162.00 | | 211 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 331.00 | 55 045.00 | 76 286.00 | 131 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 603.00 | 87 603.00 | 5 000.00 | 92 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 369.00 | 420 083.00 | 76 286.00 | 496 369.00 |