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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 897.00 | 868.00 | 1 765.00 |
AH Fonds commercial | 1 063 431.00 | | 1 063 431.00 | 1 063 431.00 |
AN Terrains | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AP Constructions | 4 685 540.00 | 1 546 297.00 | 3 139 243.00 | 4 685 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 068.00 | 122 992.00 | 181 076.00 | 304 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 022.00 | 9 322.00 | 8 701.00 | 18 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 657 826.00 | 1 679 507.00 | 4 978 320.00 | 6 657 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BT Marchandises | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 248.00 | 712.00 | 181 536.00 | 182 248.00 |
BZ Autres créances | 1 416 173.00 | | 1 416 173.00 | 1 416 173.00 |
CF Disponibilités | 231 669.00 | | 231 669.00 | 231 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 484.00 | 712.00 | 1 838 772.00 | 1 839 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 497 311.00 | 1 680 219.00 | 6 817 092.00 | 8 497 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -989 996.00 | | | -989 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 703.00 | -989 996.00 | | -495 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 301.00 | 1 510 004.00 | | 1 014 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 983 295.00 | 4 203 762.00 | | 3 983 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 519.00 | | | 680 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 399.00 | 16 052.00 | | 17 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 907.00 | 278 262.00 | | 742 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 815.00 | 144 434.00 | | 207 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 235.00 | 31 876.00 | | 25 235.00 |
EA Autres dettes | 145 621.00 | 418 710.00 | | 145 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 802 791.00 | 5 093 096.00 | | 5 802 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 817 092.00 | 6 603 101.00 | | 6 817 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 451.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 243 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 298 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 108 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 283.00 | 374 512.00 | | 10 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 283.00 | 374 512.00 | | 10 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 283.00 | -234 512.00 | | -10 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 446.00 | 1 407 608.00 | | 2 341 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 150.00 | 2 397 604.00 | | 2 837 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 703.00 | -989 996.00 | | -495 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 614 679.00 | | 43 147.00 | 6 614 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 657 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 592 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 196.00 | | | 1 065 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 549 483.00 | | 43 147.00 | 5 549 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 407.00 | 994 099.00 | | 685 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 610.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 120.00 | 993 490.00 | | 685 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 907.00 | 742 907.00 | | 742 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 621.00 | 145 621.00 | | 145 621.00 |
UX Autres créances clients | 131 999.00 | 131 999.00 | | 131 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 249.00 | 50 249.00 | | 50 249.00 |
VB T. V. A. | 128 380.00 | 128 380.00 | | 128 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 983 295.00 | 446 313.00 | 1 237 800.00 | 3 983 295.00 |
VI Groupe et associés | 680 519.00 | 680 519.00 | | 680 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 503.00 | | | 289 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 815.00 | 207 815.00 | | 207 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263 701.00 | 1 263 701.00 | | 1 263 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 296.00 | 1 601 296.00 | | 1 601 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 785 392.00 | 2 248 410.00 | 1 237 800.00 | 5 785 392.00 |