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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 410.00 | 6 505.00 | 13 905.00 | 20 410.00 |
AH Fonds commercial | 1 063 431.00 | | 1 063 431.00 | 1 063 431.00 |
AN Terrains | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AP Constructions | 4 798 399.00 | 2 656 588.00 | 2 141 810.00 | 4 798 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 587.00 | 271 909.00 | 75 677.00 | 347 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 709.00 | 40 654.00 | 9 055.00 | 49 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 864 537.00 | 2 975 658.00 | 3 888 879.00 | 6 864 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BT Marchandises | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 560.00 | | 82 560.00 | 82 560.00 |
BZ Autres créances | 724 022.00 | | 724 022.00 | 724 022.00 |
CF Disponibilités | 123 360.00 | | 123 360.00 | 123 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 847.00 | | 948 847.00 | 948 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 813 384.00 | 2 975 658.00 | 4 837 726.00 | 7 813 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 296 547.00 | -1 767 701.00 | | -2 296 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 034.00 | -528 723.00 | | -197 034.00 |
DL TOTAL (I) | 6 417.00 | 203 574.00 | | 6 417.00 |
DP Provisions pour risques | 13 178.00 | 14 478.00 | | 13 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 178.00 | 14 478.00 | | 13 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 786 411.00 | 3 550 278.00 | | 3 786 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 865.00 | 421 323.00 | | 427 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 082.00 | 25 597.00 | | 36 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 588.00 | 314 902.00 | | 369 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 950.00 | 241 713.00 | | 190 950.00 |
EA Autres dettes | 3 556.00 | 42 451.00 | | 3 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 677.00 | 3 646.00 | | 3 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 818 130.00 | 4 599 914.00 | | 4 818 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 837 726.00 | 4 817 967.00 | | 4 837 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 196.00 | | 38 196.00 | 38 196.00 |
FG Production vendue services | 1 359 576.00 | | 1 359 576.00 | 1 359 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 772.00 | | 1 397 772.00 | 1 397 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 918.00 | |
GE Autres charges | | | 77 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 016.00 | 52 080.00 | | 39 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 596.00 | 149 236.00 | | 62 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 580.00 | -97 156.00 | | -23 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 398.00 | 1 316 547.00 | | 1 581 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 433.00 | 1 845 271.00 | | 1 778 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 034.00 | -528 723.00 | | -197 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 620 119.00 | 355 540.00 | | 2 620 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | 4 253.00 | | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 617 866.00 | 351 287.00 | | 2 617 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 479.00 | 919.00 | 2 219.00 | 14 479.00 |
6T Sur comptes clients | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 886.00 | 919.00 | 8 626.00 | 20 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427 865.00 | 427 865.00 | | 427 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 589.00 | 369 589.00 | | 369 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 950.00 | 190 950.00 | | 190 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 786 411.00 | 319 008.00 | 1 651 151.00 | 3 786 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817 190.00 | 817 190.00 | | 817 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 190.00 | 817 190.00 | | 817 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 782 048.00 | 1 314 645.00 | 1 651 151.00 | 4 782 048.00 |