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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 1 396.00 | 368.00 | 1 765.00 |
AH Fonds commercial | 1 063 431.00 | | 1 063 431.00 | 1 063 431.00 |
AN Terrains | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AP Constructions | 4 705 400.00 | 1 980 397.00 | 2 725 002.00 | 4 705 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 072.00 | 178 246.00 | 135 825.00 | 314 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 753.00 | 20 559.00 | 20 194.00 | 40 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 715 687.00 | 2 180 601.00 | 4 535 086.00 | 6 715 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BT Marchandises | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 953.00 | 4 691.00 | 238 262.00 | 242 953.00 |
BZ Autres créances | 1 146 469.00 | | 1 146 469.00 | 1 146 469.00 |
CF Disponibilités | 170 786.00 | | 170 786.00 | 170 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 373.00 | 4 691.00 | 1 564 681.00 | 1 569 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 285 060.00 | 2 185 292.00 | 6 099 767.00 | 8 285 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 485 699.00 | -989 995.00 | | -1 485 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 002.00 | -495 703.00 | | -282 002.00 |
DL TOTAL (I) | 732 298.00 | 1 014 300.00 | | 732 298.00 |
DP Provisions pour risques | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 542 523.00 | 3 983 295.00 | | 3 542 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 304.00 | 680 519.00 | | 744 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 233.00 | 17 399.00 | | 18 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 191.00 | 808 227.00 | | 795 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 457.00 | 207 814.00 | | 171 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 650.00 | | |
EA Autres dettes | 81 374.00 | 153 549.00 | | 81 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 356 715.00 | 5 867 455.00 | | 5 356 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 099 767.00 | 6 881 755.00 | | 6 099 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 717.00 | | 45 717.00 | 45 717.00 |
FG Production vendue services | 2 027 201.00 | | 2 027 201.00 | 2 027 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 919.00 | | 2 072 919.00 | 2 072 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 753.00 | |
GE Autres charges | | | 127 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 310.00 | 10 283.00 | | 140 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 310.00 | 10 283.00 | | 140 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 234.00 | -10 283.00 | | -127 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 458.00 | 2 341 446.00 | | 2 234 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 461.00 | 2 837 150.00 | | 2 516 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 002.00 | -495 703.00 | | -282 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 909.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 507.00 | 501 095.00 | | 1 679 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | 500.00 | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 610.00 | 500 595.00 | | 1 678 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 712.00 | 4 692.00 | 712.00 | 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712.00 | 4 692.00 | 712.00 | 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712.00 | 4 692.00 | 712.00 | 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744 304.00 | 744 304.00 | | 744 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 191.00 | 795 191.00 | | 795 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 458.00 | 171 458.00 | | 171 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 375.00 | 81 375.00 | | 81 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 542 524.00 | 306 241.00 | 1 247 908.00 | 3 542 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394 024.00 | 1 394 024.00 | | 1 394 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 024.00 | 1 394 024.00 | | 1 394 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 338 482.00 | 2 102 199.00 | 1 247 908.00 | 5 338 482.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |