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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 465.00 | 2 252.00 | 11 212.00 | 13 465.00 |
AH Fonds commercial | 1 063 431.00 | | 1 063 431.00 | 1 063 431.00 |
AN Terrains | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AP Constructions | 4 750 148.00 | 2 354 380.00 | 2 395 768.00 | 4 750 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 793.00 | 229 177.00 | 89 616.00 | 318 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 753.00 | 34 308.00 | 6 445.00 | 40 753.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 771 592.00 | 2 620 118.00 | 4 151 473.00 | 6 771 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BT Marchandises | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 780.00 | 6 407.00 | 237 373.00 | 243 780.00 |
BZ Autres créances | 280 213.00 | | 280 213.00 | 280 213.00 |
CF Disponibilités | 139 499.00 | | 139 499.00 | 139 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 901.00 | 6 407.00 | 666 493.00 | 672 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 444 493.00 | 2 626 526.00 | 4 817 967.00 | 7 444 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 767 701.00 | -1 485 699.00 | | -1 767 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 723.00 | -282 002.00 | | -528 723.00 |
DL TOTAL (I) | 203 574.00 | 732 298.00 | | 203 574.00 |
DP Provisions pour risques | 14 478.00 | 10 753.00 | | 14 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 478.00 | 10 753.00 | | 14 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 550 278.00 | 3 542 523.00 | | 3 550 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 323.00 | 744 304.00 | | 421 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 597.00 | 18 233.00 | | 25 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 902.00 | 795 191.00 | | 314 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 713.00 | 171 457.00 | | 241 713.00 |
EA Autres dettes | 42 451.00 | 81 374.00 | | 42 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 646.00 | 3 630.00 | | 3 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 599 914.00 | 5 356 715.00 | | 4 599 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 817 967.00 | 6 099 767.00 | | 4 817 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 038.00 | | 40 038.00 | 40 038.00 |
FG Production vendue services | 1 123 582.00 | | 1 123 582.00 | 1 123 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 621.00 | | 1 163 621.00 | 1 163 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 478.00 | |
GE Autres charges | | | 77 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 080.00 | 13 075.00 | | 52 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 080.00 | 13 075.00 | | 52 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 236.00 | 140 310.00 | | 149 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 236.00 | 140 310.00 | | 149 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 156.00 | -127 234.00 | | -97 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 547.00 | 2 234 458.00 | | 1 316 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 271.00 | 2 516 461.00 | | 1 845 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528 723.00 | -282 002.00 | | -528 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 601.00 | 439 518.00 | | 2 180 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | 856.00 | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179 204.00 | 438 662.00 | | 2 179 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 754.00 | 14 479.00 | 10 754.00 | 10 754.00 |
6T Sur comptes clients | 4 692.00 | 6 407.00 | 4 692.00 | 4 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 692.00 | 6 407.00 | 4 692.00 | 4 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 324.00 | 421 324.00 | | 421 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 903.00 | 314 903.00 | | 314 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 713.00 | 241 713.00 | | 241 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 550 278.00 | 250 595.00 | 1 271 654.00 | 3 550 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528 191.00 | 528 191.00 | | 528 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 191.00 | 528 191.00 | | 528 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 574 317.00 | 1 274 635.00 | 1 271 654.00 | 4 574 317.00 |