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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 157.00 | 333.00 | 1 823.00 | 2 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 359.00 | 333.00 | 108 025.00 | 108 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
BZ Autres créances | 187 707.00 | | 187 707.00 | 187 707.00 |
CF Disponibilités | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 532.00 | | 245 532.00 | 245 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 892.00 | 333.00 | 353 558.00 | 353 892.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 106 202.00 | | 106 202.00 | 106 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 002.00 | | | 92 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 413.00 | | | 53 413.00 |
DL TOTAL (I) | 145 415.00 | | | 145 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 779.00 | | | 45 779.00 |
EA Autres dettes | 143 906.00 | | | 143 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 143.00 | | | 208 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 558.00 | | | 353 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 103 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 872.00 | | | 115 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 458.00 | | | 62 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 414.00 | | | 53 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 108 360.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 106 202.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 334.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 906.00 | 143 906.00 | | 143 906.00 |
UX Autres créances clients | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VC Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 971.00 | 183 971.00 | | 183 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 858.00 | 233 858.00 | | 233 858.00 |
VW T.V.A. | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 143.00 | 208 143.00 | | 208 143.00 |