| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 157.00 | 1 052.00 | 1 104.00 | 2 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 809.00 | 1 052.00 | 112 756.00 | 113 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 154.00 | | 86 154.00 | 86 154.00 |
BZ Autres créances | 317 535.00 | | 317 535.00 | 317 535.00 |
CF Disponibilités | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 205.00 | | 418 205.00 | 418 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 014.00 | 1 052.00 | 530 962.00 | 532 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 111 652.00 | | 111 652.00 | 111 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 002.00 | 92 002.00 | | 92 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DG Autres réserves | 50 742.00 | | | 50 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 422.00 | 53 413.00 | | 20 422.00 |
DL TOTAL (I) | 165 838.00 | 145 415.00 | | 165 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 196.00 | 18 457.00 | | 23 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 934.00 | 45 779.00 | | 28 934.00 |
EA Autres dettes | 312 906.00 | 143 906.00 | | 312 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 124.00 | 208 143.00 | | 365 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 962.00 | 353 558.00 | | 530 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 124.00 | 208 143.00 | | 365 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 110 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 21 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 587.00 | 21 321.00 | | 10 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 497.00 | 115 872.00 | | 110 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 074.00 | 62 458.00 | | 90 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 422.00 | 53 414.00 | | 20 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 360.00 | | 5 450.00 | 108 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 202.00 | | 5 450.00 | 106 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334.00 | 719.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334.00 | 719.00 | | 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 906.00 | 312 906.00 | | 312 906.00 |
UX Autres créances clients | 86 154.00 | 86 154.00 | | 86 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VC Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 127.00 | 306 127.00 | | 306 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 941.00 | 408 941.00 | | 408 941.00 |
VW T.V.A. | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 124.00 | 365 124.00 | | 365 124.00 |