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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 096.00 | 1 937.00 | 1 159.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 078.00 | 1 937.00 | 113 141.00 | 115 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 026.00 | | 44 026.00 | 44 026.00 |
BZ Autres créances | 291 714.00 | | 291 714.00 | 291 714.00 |
CF Disponibilités | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 214.00 | | 345 214.00 | 345 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 292.00 | 1 937.00 | 458 355.00 | 460 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 111 982.00 | | 111 982.00 | 111 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 002.00 | 92 002.00 | | 92 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 691.00 | 2 670.00 | | 3 691.00 |
DG Autres réserves | 70 144.00 | 50 742.00 | | 70 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 852.00 | 20 422.00 | | -15 852.00 |
DL TOTAL (I) | 149 985.00 | 165 838.00 | | 149 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | 86.00 | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 247.00 | 23 196.00 | | 6 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 345.00 | 28 934.00 | | 16 345.00 |
EA Autres dettes | 284 221.00 | 312 906.00 | | 284 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 370.00 | 365 124.00 | | 308 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 355.00 | 530 962.00 | | 458 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 370.00 | 365 124.00 | | 308 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 34 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 947.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 804.00 | 10 587.00 | | -4 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 832.00 | 110 497.00 | | 34 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 685.00 | 90 074.00 | | 50 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 853.00 | 20 422.00 | | -15 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 810.00 | | 1 269.00 | 113 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158.00 | | 939.00 | 2 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 652.00 | | 330.00 | 111 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053.00 | 884.00 | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053.00 | 884.00 | | 1 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 221.00 | 284 221.00 | | 284 221.00 |
UX Autres créances clients | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VC Groupe et associés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 806.00 | 272 806.00 | | 272 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 718.00 | 338 718.00 | | 338 718.00 |
VW T.V.A. | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 370.00 | 308 370.00 | | 308 370.00 |