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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 096.00 | 2 635.00 | 460.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 578.00 | 2 635.00 | 116 942.00 | 119 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
BZ Autres créances | 182 025.00 | | 182 025.00 | 182 025.00 |
CF Disponibilités | 27 504.00 | | 27 504.00 | 27 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 205.00 | | 235 205.00 | 235 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 783.00 | 2 635.00 | 352 147.00 | 354 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 116 482.00 | | 116 482.00 | 116 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 002.00 | 92 002.00 | | 92 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
DG Autres réserves | 54 291.00 | 70 144.00 | | 54 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 102.00 | -15 852.00 | | -34 102.00 |
DL TOTAL (I) | 115 882.00 | 149 985.00 | | 115 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 1 555.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 242.00 | 6 247.00 | | 5 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 894.00 | 16 345.00 | | 12 894.00 |
EA Autres dettes | 218 086.00 | 284 221.00 | | 218 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 265.00 | 308 370.00 | | 236 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 147.00 | 458 355.00 | | 352 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 265.00 | 308 370.00 | | 236 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 426.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 564.00 | 34 832.00 | | 29 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 667.00 | 50 685.00 | | 63 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 103.00 | -15 853.00 | | -34 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 079.00 | | 4 500.00 | 115 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 982.00 | | 4 500.00 | 111 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937.00 | 699.00 | 2 636.00 | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937.00 | 699.00 | 2 636.00 | 1 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 086.00 | 218 086.00 | | 218 086.00 |
UX Autres créances clients | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VC Groupe et associés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 173.00 | 173 173.00 | | 173 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 401.00 | 207 401.00 | | 207 401.00 |
VW T.V.A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 265.00 | 236 265.00 | | 236 265.00 |