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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | 1 141.00 | 2 609.00 | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 435.00 | 10 664.00 | 78 771.00 | 89 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 185.00 | 11 805.00 | 156 380.00 | 168 185.00 |
060 Stock marchandises | 186 791.00 | | 186 791.00 | 186 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 266 677.00 | | 266 677.00 | 266 677.00 |
072 Créances – Autres | 48 892.00 | | 48 892.00 | 48 892.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 258 827.00 | | 258 827.00 | 258 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 770 537.00 | | 770 537.00 | 770 537.00 |
110 Total général Actif | 938 722.00 | 11 805.00 | 926 917.00 | 938 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 624 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 957 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 926 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 703.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 900 978.00 | | | 900 978.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
230 Autres produits | 113.00 | | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 903 011.00 | | | 903 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 625 482.00 | | | 625 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -186 791.00 | | | -186 791.00 |
242 Autres charges externes. | 165 077.00 | | | 165 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 632.00 | | | 224 632.00 |
252 Charges sociales | 74 592.00 | | | 74 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 936 340.00 | | | 936 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 329.00 | | | -33 329.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 547.00 | | | -38 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 89 435.00 | | | 89 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168 185.00 | | | 168 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 288.00 | | | 137 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 164 575.00 | | | 164 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |