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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 309.00 | 65 043.00 | 138 266.00 | 203 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 059.00 | 68 793.00 | 213 266.00 | 282 059.00 |
060 Stock marchandises | 196 156.00 | | 196 156.00 | 196 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 598.00 | | 178 598.00 | 178 598.00 |
072 Créances – Autres | 142 047.00 | | 142 047.00 | 142 047.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 320.00 | | 50 320.00 | 50 320.00 |
084 Disponibilités | 778 808.00 | | 778 808.00 | 778 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 345 927.00 | | 1 345 927.00 | 1 345 927.00 |
110 Total général Actif | 1 627 986.00 | 68 793.00 | 1 559 193.00 | 1 627 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 351 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 383 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 274 999.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 107 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 184 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 608 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 175 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 559 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 290.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 921 307.00 | 1 869 826.00 | | 1 921 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 87 086.00 | 10 666.00 | | 87 086.00 |
230 Autres produits | 13 283.00 | 5 026.00 | | 13 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 046 957.00 | 1 885 518.00 | | 2 046 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 855 392.00 | 811 845.00 | | 855 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 822.00 | 140 517.00 | | -40 822.00 |
242 Autres charges externes. | 178 137.00 | 164 701.00 | | 178 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 49 819.00 | 35 027.00 | | 49 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 379 466.00 | 387 312.00 | | 379 466.00 |
252 Charges sociales | 141 270.00 | 76 247.00 | | 141 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 899.00 | 23 790.00 | | 31 899.00 |
262 Autres charges | 344.00 | 4.00 | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 595 507.00 | 1 639 443.00 | | 1 595 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 451 450.00 | 246 075.00 | | 451 450.00 |
280 Produits financiers | 658.00 | 232.00 | | 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
294 Charges financières | 4 040.00 | 4 905.00 | | 4 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 702.00 | | | 38 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 95 437.00 | 57 471.00 | | 95 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 351 930.00 | 183 931.00 | | 351 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 104 290.00 | | | 104 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 919.00 | | | 227 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 290.00 | | | 104 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -662.00 | | | -662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 367 934.00 | | | 367 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 324 842.00 | | | 324 842.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |