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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | 2 391.00 | 1 359.00 | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 019.00 | 22 201.00 | 76 818.00 | 99 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 769.00 | 24 592.00 | 153 177.00 | 177 769.00 |
060 Stock marchandises | 295 851.00 | | 295 851.00 | 295 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 973.00 | | 72 973.00 | 72 973.00 |
072 Créances – Autres | 123 288.00 | | 123 288.00 | 123 288.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 463 578.00 | | 463 578.00 | 463 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 965 040.00 | | 965 040.00 | 965 040.00 |
110 Total général Actif | 1 142 809.00 | 24 592.00 | 1 118 217.00 | 1 142 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 107.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 629 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -102 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 120 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 118 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 037.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 22 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 273 385.00 | 900 978.00 | | 1 273 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 588.00 | 1 920.00 | | 588.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 113.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 273 997.00 | 903 011.00 | | 1 273 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 709 336.00 | 625 482.00 | | 709 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -109 059.00 | -186 791.00 | | -109 059.00 |
242 Autres charges externes. | 184 961.00 | 165 077.00 | | 184 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 251.00 | 21 539.00 | | 27 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 315 310.00 | 224 632.00 | | 315 310.00 |
252 Charges sociales | 99 441.00 | 74 592.00 | | 99 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 787.00 | 11 805.00 | | 12 787.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 4.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 240 043.00 | 936 340.00 | | 1 240 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 955.00 | -33 329.00 | | 33 955.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 35.00 | | 67.00 |
294 Charges financières | 5 622.00 | 5 110.00 | | 5 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 143.00 | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 264.00 | -38 547.00 | | 28 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 185.00 | | | 168 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 284 730.00 | | | 284 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 246 819.00 | | | 246 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |