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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | 3 641.00 | 109.00 | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 169.00 | 44 741.00 | 104 428.00 | 149 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 919.00 | 48 382.00 | 179 537.00 | 227 919.00 |
060 Stock marchandises | 155 334.00 | | 155 334.00 | 155 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 429 991.00 | | 429 991.00 | 429 991.00 |
072 Créances – Autres | 184 903.00 | | 184 903.00 | 184 903.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 320.00 | | 50 320.00 | 50 320.00 |
084 Disponibilités | 707 455.00 | | 707 455.00 | 707 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 528 003.00 | | 1 528 003.00 | 1 528 003.00 |
110 Total général Actif | 1 755 922.00 | 48 382.00 | 1 707 540.00 | 1 755 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 183 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306 014.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 328 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 206 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 685 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 525 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 707 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 150.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 869 826.00 | 1 273 385.00 | | 1 869 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 588.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 5 026.00 | 25.00 | | 5 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 885 518.00 | 1 273 997.00 | | 1 885 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 811 845.00 | 709 336.00 | | 811 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 140 517.00 | -109 059.00 | | 140 517.00 |
242 Autres charges externes. | 164 701.00 | 184 961.00 | | 164 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 027.00 | 27 251.00 | | 35 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 387 312.00 | 315 310.00 | | 387 312.00 |
252 Charges sociales | 76 247.00 | 99 441.00 | | 76 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 790.00 | 12 787.00 | | 23 790.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 16.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 639 443.00 | 1 240 043.00 | | 1 639 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 246 075.00 | 33 955.00 | | 246 075.00 |
280 Produits financiers | 232.00 | 67.00 | | 232.00 |
294 Charges financières | 4 905.00 | 5 622.00 | | 4 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 136.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 57 471.00 | | | 57 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 183 931.00 | 28 264.00 | | 183 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 769.00 | | | 177 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 389 738.00 | | | 389 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 290 751.00 | | | 290 751.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |