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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | 185.00 | 1 147.00 | 1 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 901 482.00 | | 2 901 482.00 | 2 901 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 907 814.00 | 185.00 | 6 907 629.00 | 6 907 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 303.00 | | 558 303.00 | 558 303.00 |
BZ Autres créances | 9 989 542.00 | | 9 989 542.00 | 9 989 542.00 |
CF Disponibilités | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 561 363.00 | | 10 561 363.00 | 10 561 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 469 178.00 | 185.00 | 17 468 993.00 | 17 469 178.00 |
CU Autres participations | 4 005 000.00 | | 4 005 000.00 | 4 005 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 652.00 | | | -351 652.00 |
DL TOTAL (I) | 9 648 347.00 | | | 9 648 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 985 302.00 | | | 2 985 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 123.00 | | | 86 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 045.00 | | | 104 045.00 |
EA Autres dettes | 4 645 174.00 | | | 4 645 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 820 645.00 | | | 7 820 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 468 993.00 | | | 17 468 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 820 645.00 | | | 7 820 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 200 000.00 | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 200 000.00 | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 543.00 | | | 531 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 195.00 | | | 883 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 652.00 | | | -351 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 907 814.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 906 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 907 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 906 482.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 123.00 | 86 123.00 | | 86 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
UX Autres créances clients | 558 303.00 | 558 303.00 | | 558 303.00 |
VB T. V. A. | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VC Groupe et associés | 9 970 576.00 | 9 970 576.00 | | 9 970 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 985 302.00 | 2 985 302.00 | | 2 985 302.00 |
VI Groupe et associés | 4 645 174.00 | 4 645 174.00 | | 4 645 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 547 846.00 | 10 547 846.00 | | 10 547 846.00 |
VW T.V.A. | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 820 645.00 | 7 820 645.00 | | 7 820 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 316 955.00 | | | 316 955.00 |
ST Autres comptes | 59 701.00 | | | 59 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 258.00 | | | 51 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 558.00 | | | 69 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 656.00 | | | 376 656.00 |