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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 602.00 | 2 221.00 | 1 380.00 | 3 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 160 474.00 | | 6 160 474.00 | 6 160 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 019 077.00 | 2 221.00 | 12 016 855.00 | 12 019 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
BZ Autres créances | 20 118 704.00 | | 20 118 704.00 | 20 118 704.00 |
CF Disponibilités | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 348 452.00 | | 20 348 452.00 | 20 348 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 367 529.00 | 2 221.00 | 32 365 307.00 | 32 367 529.00 |
CU Autres participations | 5 855 000.00 | | 5 855 000.00 | 5 855 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 111 600.00 | 10 111 600.00 | | 10 111 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
DH Report à nouveau | -816 165.00 | -351 652.00 | | -816 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 160.00 | -464 513.00 | | -285 160.00 |
DL TOTAL (I) | 9 038 174.00 | 9 323 334.00 | | 9 038 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 890 145.00 | 5 509 230.00 | | 5 890 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 821.00 | 75 142.00 | | 44 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 154.00 | 101 330.00 | | 118 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 043.00 | | |
EA Autres dettes | 17 274 011.00 | 12 964 371.00 | | 17 274 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 327 132.00 | 18 652 118.00 | | 23 327 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 365 307.00 | 27 975 452.00 | | 32 365 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 327 132.00 | 18 652 118.00 | | 23 327 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 890 145.00 | 5 509 230.00 | | 5 890 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 382.00 | | | 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | 22 209.00 | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | 22 209.00 | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 854.00 | -22 209.00 | | 3 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 185.00 | 493 223.00 | | 627 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 345.00 | 957 736.00 | | 912 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 160.00 | -464 513.00 | | -285 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 924 743.00 | | 94 333.00 | 11 924 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 019 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035.00 | | 567.00 | 3 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 921 708.00 | | 93 766.00 | 11 921 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801.00 | 1 420.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801.00 | 1 420.00 | | 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 821.00 | 44 821.00 | | 44 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
UX Autres créances clients | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
VB T. V. A. | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VC Groupe et associés | 20 112 062.00 | 20 112 062.00 | | 20 112 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 890 145.00 | 5 890 145.00 | | 5 890 145.00 |
VI Groupe et associés | 17 274 011.00 | 17 274 011.00 | | 17 274 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 336 204.00 | 20 336 204.00 | | 20 336 204.00 |
VW T.V.A. | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 327 132.00 | 23 327 132.00 | | 23 327 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 228.00 | 7 720.00 | | 15 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 283.00 | 137 951.00 | | 69 283.00 |
ST Autres comptes | 29 254.00 | 64 299.00 | | 29 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 686.00 | 42 200.00 | | 43 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 350.00 | 7 720.00 | | 18 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 326.00 | 70 793.00 | | 83 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 283.00 | 35 927.00 | | 29 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 224.00 | 244 451.00 | | 142 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |