| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 035.00 | 801.00 | 2 233.00 | 3 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 066 708.00 | | 6 066 708.00 | 6 066 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 924 743.00 | 801.00 | 11 923 941.00 | 11 924 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BZ Autres créances | 15 826 510.00 | | 15 826 510.00 | 15 826 510.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 051 510.00 | | 16 051 510.00 | 16 051 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 976 254.00 | 801.00 | 27 975 452.00 | 27 976 254.00 |
CU Autres participations | 5 855 000.00 | | 5 855 000.00 | 5 855 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 111 600.00 | 10 000 000.00 | | 10 111 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DH Report à nouveau | -351 652.00 | | | -351 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 513.00 | -351 652.00 | | -464 513.00 |
DL TOTAL (I) | 9 323 334.00 | 9 648 347.00 | | 9 323 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 509 230.00 | 2 985 302.00 | | 5 509 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 142.00 | 86 123.00 | | 75 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 330.00 | 104 045.00 | | 101 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
EA Autres dettes | 12 964 371.00 | 4 645 174.00 | | 12 964 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 652 118.00 | 7 820 645.00 | | 18 652 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 975 452.00 | 17 468 993.00 | | 27 975 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 652 118.00 | 7 820 645.00 | | 18 652 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 509 230.00 | 2 985 302.00 | | 5 509 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 265 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 209.00 | 173.00 | | 22 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 209.00 | 173.00 | | 22 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 209.00 | -173.00 | | -22 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 223.00 | 531 543.00 | | 493 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 736.00 | 883 195.00 | | 957 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 513.00 | -351 652.00 | | -464 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 907 814.00 | | 5 016 928.00 | 6 907 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 921 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 924 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332.00 | | 1 703.00 | 1 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 906 482.00 | | 5 015 225.00 | 6 906 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185.00 | 616.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185.00 | 616.00 | | 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 142.00 | 75 142.00 | | 75 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UX Autres créances clients | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VB T. V. A. | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VC Groupe et associés | 15 800 954.00 | 15 800 954.00 | | 15 800 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 509 230.00 | 5 509 230.00 | | 5 509 230.00 |
VI Groupe et associés | 12 964 371.00 | 12 964 371.00 | | 12 964 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 051 510.00 | 16 051 510.00 | | 16 051 510.00 |
VW T.V.A. | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 652 118.00 | 18 652 118.00 | | 18 652 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 720.00 | 10 566.00 | | 7 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 951.00 | 316 955.00 | | 137 951.00 |
ST Autres comptes | 64 299.00 | 59 701.00 | | 64 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 720.00 | 10 566.00 | | 7 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 793.00 | 51 258.00 | | 70 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 927.00 | 69 558.00 | | 35 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 451.00 | 376 656.00 | | 244 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |