| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 793.00 | 3 408.00 | 1 385.00 | 4 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 160 474.00 | | 6 160 474.00 | 6 160 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 020 268.00 | 8 408.00 | 12 011 860.00 | 12 020 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
BZ Autres créances | 22 999 662.00 | 6 348 187.00 | 16 651 475.00 | 22 999 662.00 |
CF Disponibilités | 29 826.00 | | 29 826.00 | 29 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 326 489.00 | 6 348 187.00 | 16 978 302.00 | 23 326 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 346 758.00 | 6 356 595.00 | 28 990 162.00 | 35 346 758.00 |
CU Autres participations | 5 855 000.00 | 5 000.00 | 5 850 000.00 | 5 855 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 111 600.00 | 10 111 600.00 | | 10 111 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 101 325.00 | -816 165.00 | | -1 101 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 762 751.00 | -285 160.00 | | -6 762 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 422.00 | 9 038 174.00 | | 2 275 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 818 289.00 | 5 890 145.00 | | 5 818 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 060.00 | 44 821.00 | | 41 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 395.00 | 118 154.00 | | 177 395.00 |
EA Autres dettes | 20 677 994.00 | 17 274 011.00 | | 20 677 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 714 739.00 | 23 327 132.00 | | 26 714 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 990 162.00 | 32 365 307.00 | | 28 990 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 714 739.00 | 23 327 132.00 | | 26 714 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 818 289.00 | 5 890 145.00 | | 5 818 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 250.00 | | 376 250.00 | 376 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 250.00 | | 376 250.00 | 376 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 382.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 364.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 100.00 | 1 510.00 | | 39 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 348 187.00 | | | 6 348 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 387 287.00 | 1 510.00 | | 6 387 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 387 287.00 | 3 854.00 | | -6 387 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 168.00 | 627 185.00 | | 609 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 371 920.00 | 912 345.00 | | 7 371 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 762 751.00 | -285 160.00 | | -6 762 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 019 077.00 | | 1 191.00 | 12 019 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 020 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 602.00 | | 1 191.00 | 3 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015 474.00 | | | 12 015 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221.00 | 1 186.00 | | 2 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221.00 | 1 186.00 | | 2 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 348 187.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 353 187.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 353 187.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 348 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 526.00 | 85 526.00 | | 85 526.00 |
UX Autres créances clients | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
VB T. V. A. | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VC Groupe et associés | 22 993 601.00 | 22 993 601.00 | | 22 993 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 818 289.00 | 5 818 289.00 | | 5 818 289.00 |
VI Groupe et associés | 20 677 994.00 | 20 677 994.00 | | 20 677 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 296 662.00 | 23 296 662.00 | | 23 296 662.00 |
VW T.V.A. | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 714 739.00 | 26 714 739.00 | | 26 714 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 599.00 | 15 228.00 | | 13 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 089.00 | 69 283.00 | | 50 089.00 |
ST Autres comptes | 38 192.00 | 29 254.00 | | 38 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 000.00 | 43 686.00 | | 56 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 114.00 | 3 122.00 | | 5 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 713.00 | 18 350.00 | | 18 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 275.00 | 83 326.00 | | 62 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 090.00 | 29 283.00 | | 25 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 281.00 | 142 224.00 | | 144 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |