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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 508.00 | 5 967.00 | 2 541.00 | 8 508.00 |
AH Fonds commercial | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
AP Constructions | 1 302 228.00 | 969 638.00 | 332 590.00 | 1 302 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781 317.00 | 1 631 612.00 | 149 705.00 | 1 781 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 338.00 | 251 684.00 | 27 655.00 | 279 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 997.00 | | 395 997.00 | 395 997.00 |
AX Avances et acomptes | 214 658.00 | | 214 658.00 | 214 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 988.00 | | 61 988.00 | 61 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 105 449.00 | 2 858 901.00 | 1 246 547.00 | 4 105 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
BZ Autres créances | 132 226.00 | | 132 226.00 | 132 226.00 |
CF Disponibilités | 49 451.00 | | 49 451.00 | 49 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 463.00 | | 195 463.00 | 195 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 912.00 | 2 858 901.00 | 1 442 011.00 | 4 300 912.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 181 621.00 | 169 214.00 | | 181 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 807.00 | 12 407.00 | | -37 807.00 |
DL TOTAL (I) | 185 738.00 | 223 545.00 | | 185 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 370.00 | 253 829.00 | | 150 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 157.00 | 434 000.00 | | 440 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 750.00 | 18 624.00 | | 19 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 204.00 | 16 455.00 | | 10 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 792.00 | 173 670.00 | | 635 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 273.00 | 896 577.00 | | 1 256 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 011.00 | 1 120 122.00 | | 1 442 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 635.00 | 150 164.00 | | 44 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440 157.00 | | | 440 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 749 330.00 | | 627 266.00 | 3 749 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 794.00 | 62 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 147.00 | 4 105 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 354.00 | 3 973 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 731.00 | | 3 267.00 | 65 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 507 166.00 | | 622 726.00 | 3 507 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 433.00 | | 1 272.00 | 176 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826 401.00 | 188 550.00 | 156 050.00 | 2 826 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 241.00 | 726.00 | | 5 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 821 159.00 | 187 824.00 | 156 050.00 | 2 821 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 792.00 | 635 792.00 | | 635 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 157.00 | 440 157.00 | | 440 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 988.00 | | 61 988.00 | 61 988.00 |
UX Autres créances clients | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 370.00 | 105 735.00 | 44 635.00 | 150 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 318.00 | | | 103 318.00 |
VP Divers | 132 226.00 | 132 226.00 | | 132 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 000.00 | 146 012.00 | 61 988.00 | 208 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 273.00 | 1 211 638.00 | 44 635.00 | 1 256 273.00 |