| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
AH Fonds commercial | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
AP Constructions | 2 752 711.00 | 1 025 700.00 | 1 727 011.00 | 2 752 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 307 333.00 | 1 165 753.00 | 1 141 580.00 | 2 307 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 664.00 | 245 654.00 | 30 010.00 | 275 664.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 051.00 | | 68 051.00 | 68 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 481 014.00 | 2 441 749.00 | 3 039 266.00 | 5 481 014.00 |
BT Marchandises | 1 342 007.00 | 15 326.00 | 1 326 681.00 | 1 342 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 275.00 | | 99 275.00 | 99 275.00 |
BZ Autres créances | 538 684.00 | | 538 684.00 | 538 684.00 |
CF Disponibilités | 1 458 535.00 | | 1 458 535.00 | 1 458 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 514.00 | | 134 514.00 | 134 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 573 015.00 | 15 326.00 | 3 557 689.00 | 3 573 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 054 029.00 | 2 457 075.00 | 6 596 955.00 | 9 054 029.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 143 815.00 | 181 621.00 | | 143 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 247.00 | -37 807.00 | | -147 247.00 |
DL TOTAL (I) | 38 491.00 | 185 738.00 | | 38 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 376.00 | 150 370.00 | | 2 275 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958 878.00 | 440 157.00 | | 1 958 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 507.00 | | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 258.00 | 19 750.00 | | 1 629 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 633.00 | 10 204.00 | | 441 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 066.00 | 635 792.00 | | 165 066.00 |
EA Autres dettes | 87 745.00 | | | 87 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 558 464.00 | 1 256 273.00 | | 6 558 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 596 955.00 | 1 442 011.00 | | 6 596 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 794 302.00 | 1 211 638.00 | | 4 794 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 510 212.00 | | 12 510 212.00 | 12 510 212.00 |
FG Production vendue services | 432 475.00 | | 432 475.00 | 432 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 942 687.00 | | 12 942 687.00 | 12 942 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 972 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 222 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 342 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 162 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | 167.00 | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 043.00 | 167.00 | | 83 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 660.00 | 97 769.00 | | 6 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 477.00 | 7 850.00 | | 22 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 137.00 | 105 620.00 | | 29 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 906.00 | -105 453.00 | | 53 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 908.00 | 10 811.00 | | -13 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 055 720.00 | 733 841.00 | | 13 055 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 202 968.00 | 771 647.00 | | 13 202 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 247.00 | -37 807.00 | | -147 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 105 449.00 | | 2 855 825.00 | 4 105 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480 260.00 | 5 481 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 867.00 | 65 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 476 393.00 | 5 335 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 998.00 | | | 68 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 973 539.00 | | 2 838 562.00 | 3 973 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 912.00 | | 17 263.00 | 62 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858 901.00 | 429 975.00 | 847 127.00 | 2 858 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 967.00 | 548.00 | 1 874.00 | 5 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 934.00 | 429 427.00 | 845 254.00 | 2 852 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 258.00 | 1 629 258.00 | | 1 629 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 633.00 | 441 633.00 | | 441 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 066.00 | 165 066.00 | | 165 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043 023.00 | 2 043 023.00 | | 2 043 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 051.00 | | 68 051.00 | 68 051.00 |
UX Autres créances clients | 99 275.00 | 99 275.00 | | 99 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 140.00 | 84 140.00 | | 84 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 191 236.00 | 427 581.00 | 1 374 812.00 | 2 191 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 684.00 | 538 684.00 | | 538 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 514.00 | 134 514.00 | | 134 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 524.00 | 772 473.00 | 68 051.00 | 840 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 557 957.00 | 4 794 302.00 | 1 374 812.00 | 6 557 957.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |